Golden Cross trading strategie met behulp van moving averages

De Golden Cross is een bekend moving average signaal voor zowel technische als fundamentele traders. Tegenover de bullish Golden Cross staat een bearish variant met de gezellige naam Death Cross. Dit zijn trading signalen waar alle traders en beleggers zeker iets uit kunnen halen.

In deze korte handleiding leer je hoe jij als price action trader kunt profiteren van de Golden Cross setup.

Het zal niet zozeer gaan over het Golden Cross signaal (dat vrij makkelijk uit te leggen is), maar meer over de achterliggende gedachte en de mogelijkheden. Alles wat ik hier bespreek geldt uiteraard omgekeerd voor de Death Cross tegenhanger.

Wat is een Golden Cross?

Laten we die eerst maar even afvinken. Geen zorgen als je nog nooit van een Golden Cross hebben gehoord, want het is een vrij simpel concept.

Allereerst hebben we twee moving averages (voortschrijdende gemiddelden) nodig:

  1. Een lange termijn moving average
  2. En een middellange termijn moving average

Veruit de meest gebruikte moving averages voor de Golden Cross zijn de 200 en 50 periods.

Een Golden Cross is simpelweg een bullish kruising (crossover) van deze twee moving averages. Hierbij kruist de 50 period omhoog over de 200 period.

Voorbeeld van een Golden Cross
Voorbeeld van een Golden Cross

De Golden Cross in het voorbeeld hierboven op de S&P 500 index had goed uitgepakt als koopsignaal.

Nu kun je als trader of belegger natuurlijk blind instappen op de crossover, maar er zijn betere manieren om de Golden Cross te integreren in je strategie.

Zijn de instellingen van de moving averages altijd hetzelfde?

Nee, niks staat vast in technische analyse, want uiteindelijk is het allemaal een groot experiment. Er zijn echter wel twee dingen belangrijk:

  1. Beide moving averages moeten niet te dicht bij de huidige price action zitten. Vermijd dus korte periods die snel reageren op de prijs.
  2. Er moet genoeg verschil zitten tussen de moving averages, dus 170 en 200 gaat niet werken.

Je kunt dus experimenteren, maar mijn advies zou zijn om gewoon de 50/200 aan te houden. Vooral omdat de rest van de wereld hier ook naar kijkt en daardoor wordt het ook een soort self fulfilling prophecy.

Golden Cross instellingen TradingView

Ik gebruik TradingView voor mijn technische analyse en grafieken, maar elk serieus platform heeft de mogelijkheid om moving averages op je chart te zetten. De instellingen voor de moving averages zijn als volgt:

  • 50 Simple moving average on close
  • 200 Simple moving average on close
Moving averages instellen in TradingView
Moving averages instellen in TradingView

Vervolgens kun je de moving averages instellen door op het tandwieltje te klikken en de waarde aan te passen. Als je op Style klikt kun je de kleuren aanpassen.

Aanpassen naar eigen smaak
Aanpassen naar eigen smaak

Price action in combinatie met de Golden Cross

Voor een price action trader is het grote probleem van moving averages dat ze je afleiden van de daadwerkelijke price action. Daarom heb ik een paar regels bedacht om met dit probleem om te gaan.

Allereerst moet je de moving averages niet als support en resistance zien. Zodra je bounces vanaf de moving averages gaat traden ga je volledig af op een wiskundige formule, terwijl je eigenlijk de pure price action wil traden.

Ten tweede moet je nooit volledig focussen op de crossover. Het feit dat die Golden Cross plaatsvindt is relevant voor onze analyse, maar is niet gelijk een entry signaal. Het exacte punt waar de Golden Cross plaatsvindt heeft namelijk geen direct relatie met de huidige price action.

We moeten dus op zoek naar price action patronen (of een andere strategie) om kansrijke instapmomenten te vinden.

Herkennen van verschillende fases in de markt

Een van de belangrijkste dingen die je moet kunnen als trader of belegger is herkennen in welke fase de markt zich bevindt.

Trending fase

Check deze Bank Of America grafiek:

Duidelijke uptrend na de Golden Cross
Duidelijke uptrend na de Golden Cross

Links onderin zie je de Golden Cross die ons het signaal geeft dat er zich een bullish bias ontwikkelt, waarbij de koers opwaarts zou kunnen gaan trenden.

Daarboven zie je dat er twee nieuwe highs worden gebroken, waarbij resistance wordt geflipt naar support. Deze market structure vertelt ons ook dat de bulls de baas zijn.

Tot slot zie je duidelijk dat de moving averages flink uit elkaar worden getrokken na de cross en dat de koers niet meer in het gebied daartussen komt.

In dit voorbeeld heb ik een bullish uptrend gepakt, maar je kunt de situatie natuurlijk omkeren voor een bearish scenario in een downtrend.

Ranging fase

Markt beweegt zijwaarts
Markt beweegt zijwaarts

We zien hier op de grafiek van het aandeel Ford meerdere Golden Crosses en Death crosses rond dezelfde prijs. Noch de bulls, noch de bears kunnen volledige controle over de prijs krijgen.

Ook is goed te zien dat er een hoop gerommel is in de pockets tussen de moving averages. Dit wordt ook wel congestion genoemd.

En tot slot lukt het niet om een mooie follow through te krijgen zodra de koers door de 200MA breekt.

Trade voorbeelden

Omdat we de Golden Cross niet als exact signaal gebruiken, maar meer als analyse tool of indicator, zijn er ook geen vaste regels. Dus geen als-dit-dan-dat strategie. In het Engels noemt men dat discretionary.

Het beste is dus om wat voorbeelden te geven, waarbij we de Golden Cross als startpunt gebruiken om de markt te analyseren. Daarna gaan we op zoek naar continuation trades op basis van price action en support en resistance.

Swingtrading voorbeeld op het aandeel McDonalds

Swingtrading voorbeeld op het aandeel McDonalds
Swingtrading voorbeeld op het aandeel McDonalds

Oké we beginnen weer links onderin waar een Golden Cross het mogelijke begin van een nieuwe bullish trend signaleert.

Kijk vervolgens naar de pullbacks die door de 50SMA zakken, maar moeiteloos worden opgevangen door de bulls. Tevens zien we dat de resistance van de high vlak voor de Golden Cross is geflipt naar support. Vergelijk die maar eens met price action in het voorbeeld van de ranging fase hierboven. Het valt op dat er veel meer overlappende candlesticks zijn in de ruimte tussen de moving averages.

Daarna zien we dat er een gezond gat ontstaat tussen de MA’s. Dit vertelt ons dat de bulls nu volledig in controle zijn en de uptrend is bevestigd.

Nu we dit weten gaan we op zoek naar een entry waarmee we met een zo laag mogelijk risico willen instappen op deze trend. Een continuation trade dus.
Deelnemers van mijn trading cursus weten precies wat ik bedoel en er zijn meerdere instapmomenten te zien op deze grafiek. Ik pik er twee uit die naar mijn mening het laagste risico zou hebben gehad en daar zoomen we even op in.

Continuation trades op basis van price action
Continuation trades op basis van price action

Dit zijn de price action entries die ik dagelijk zelf trade. Allereerst de pullback naar support. Gevolgd door besluiteloosheid (indecision) die op het support level wordt gevormd, te zien aan die kleine candles.

  1. Entry op de break van de high van de indecision candle
  2. Stop loss onder de low en onder support
  3. Take profit target op de vorige high

In de beide gevallen zitten we zo rond de 1:2 risk to reward ratio, maar… de analyse en de Golden Cross vertelt ons dat we in een dikke uptrend zitten. Dus in dit geval zou ik 50 of 75% van mijn trade sluiten en de rest laten lopen tot de koers weer door de 50MA zakt bijvoorbeeld. Dan kun je de hele trend uitrijden.

Voorbeeld van een Forex trade op USDCHF

Forex voorbeeld
Forex voorbeeld

Links onderaan beginnen we weer met een Golden Cross, maar de price action vlak na de kruising is behoorlijk slap. We pompen niet gelijk lekker door.

De onderste stippellijn markeert de meest recente highs ten tijde van de Golden Cross. De bovenste lijn markeert de highs van de initiële breakout die begon vanuit een pullback naar de 200MA.

Die beweging en eerste breakout zijn cruciaal voor de bevestiging dat we aan een uptrend beginnen. Vervolgens zien we dat er een range ontstaat rond die highs, waarbij de markt zijwaarts beweegt. De 50MA blijft echter een mooie stukje boven de 200MA, waardoor het nog steeds een interessante chart is.

Daarna zie je weer een mooie bullish beweging en die breakouts bevestigen de trend. Vanaf dat moment is ook goed te zien hoe er steeds meer ruimte ontstaat tussen de moving averages.

Tot slot zie je op de grafiek drie duidelijke pullbacks naar de 200MA. De eerste twee zijn wat lafjes qua rejection, maar die derde had je heel mooi kunnen traden. Je ziet daar echt een flinke bounce vanaf support en de vorige consolidatie zone.

Ook op deze grafiek zijn weer voldoende price action entries te vinden voor continuation trades, zoals je die leert in mijn cursus.

Golden Cross scanners en lijstjes

Een Golden Cross dient dus meer als een signaal dat de marktcondities aan het veranderen zijn en dat we naar een trending fase zouden kunnen gaan. Dat is interessant voor ons als traders, want dan kunnen we op zoek naar bullish continuation entries.

Dus hoe handig zou het zijn als we die Golden Crosses supersnel zouden kunnen vinden?

Dat kan!

Je kunt in TradingView een alert zetten op een Golden Cross voor de assets die jij volgt. Dit doe je als volgt:

  1. Klik met je rechtermuisknop op een van de moving averages
  2. Selecteer Add Alert on MA
  3. Kies vervolgens voor Crossing
  4. Selecteer bij de tweede waarde de andere moving average
Golden Cross alert in TradingView
Golden Cross alert in TradingView

Er zijn ook lijstjes die bijhouden welke aandelen een Golden Cross hebben gehad, zoals:

En er is zelfs een scanner die voorspelt welke aandelen een grote kans hebben om een Golden Cross te krijgen.

Tips voor Golden Cross trading

We hebben al geconcludeerd dat de Golden Cross een vroeg signaal geeft dat de lange termijn richting van de markt zou kunnen veranderen.

Als de koers van een asset de trending fase ingaat zijn er vaak meerdere low risk entries mogelijk op basis van price action, in combinatie met support en resistance. Let er wel op dat de koers ook lange tijd in de ranging fase kan blijven hangen, nadat de kruising heeft plaatsgevonden.

Het is dus belangrijk om geduld te hebben!

Je zou ook kunnen zeggen dat het Golden Cross signaal interessant kan zijn voor langere termijn beleggers die op zoek zijn naar een goede entry op een asset waar ze fundamenteel achter staan. De kruising bevestigt hun bias en vervolgens kunnen ze op zoek naar bijvoorbeeld een pullback om in te stappen.

Voor lange termijn investeerders is de exacte entry namelijk minder interessant. Zij zijn op zoek naar een technische bevestiging van hun fundamentele mening en een goede gemiddelde aankoopprijs.

Traders die puur handelen op technische analyse kunnen de Golden Cross gebruiken in combinatie met hun eigen entry criteria en strategie. Dit kan een price action strategie zijn zoals ik die gebruik of iets totaal anders als de 9/30 trading strategie.

Zoals altijd met indicatoren moet je eruit halen wat voor jou interessant is en je er vooral niet door laten afleiden. Het grootste risico is namelijk dat je door alle rommel op je scherm de daadwerkelijke actie mist.

Tip: oefen altijd eerst zonder risico op een demo account:

76.4% van de retail CFD accounts verliest geld