Supply & demand zones trading strategie. Alles draait om vraag en aanbod

De wet van vraag en aanbod (supply and demand) bepaalt de prijs. In mijn price action trading strategie draait het om voorspellen waar de koers zal omkeren (reversal) of verder zal bewegen in dezelfde richting (continuation).

Ik maak voornamelijk gebruik van support en resistance levels (steun en weerstand) om die kansen te zoeken, maar ik ben altijd aan het fine tunen en op zoek naar verbetering. In deze blogpost leg ik je uit wat supply and demand zones zijn en hoe je ze kunt gebruiken in je trading strategie.

NB. zoals bij alle trading strategieën die ik test en publiceer, zijn dit geen nieuwe ideeën. Ik haal elementen uit bestaande concepten die voor mij werken en probeer de complexiteit er zoveel mogelijk uit te halen, zodat het voor iedereen te begrijpen is.

Verschil tussen supply & demand en support & resistance

Supply en demand zones zijn vergelijkbaar met support en resistance als in dat het allebei levels zijn waar kopers en verkopers zullen zitten, die met hun orders de koers een bepaalde kant op kunnen drukken.

Het verschil is dat we bij support en resistance levels vooral kijken naar de “bounces”, dus prijsniveaus waar de koers duidelijk vanaf is gestuiterd in het verleden. 

Bij supply en demand kijken we juist naar prijsniveaus waar vanuit de koers met veel volume is vertrokken en waar bijvoorbeeld nog orders zouden kunnen staan die nog gevuld moeten worden. Dit worden ook wel orderblocks genoemd.

Wat zijn supply and demand zones?

Vertaald zijn het zones waarvan we kunnen zeggen dat er vraag (demand) en aanbod (supply) zit. Deze zones zijn te herkennen aan een periode van compacte, zijwaartse beweging met weinig bandbreedte, waar vanuit een explosieve move ontstaat met veel volume.

Die zones kunnen we vervolgens markeren met de rechthoek teken tool in TradingView.

  • Een supply zone vormt zich voor een downtrend
  • Een demand zone vormt zich voor een uptrend
voorbeeld supply-zone
Voorbeeld van een supply zone
voorbeeld-demand-zone
Voorbeeld van een demand zone

Hier zie je ook gelijk dat er twee varianten zijn voor zowel een bearish als bullish scenario, maar daar kom ik zo op terug. Wat belangrijk is om te begrijpen is dat je moet zoeken naar supply and demand zones, deze markeren op je grafieken en wachten tot de koers door terugkeert en continueert.

Jouw entry, stop en target worden dus ook bepaald door deze supply en demand zones. Deze strategie werkt in alle markten, dus aandelen, Forex, crypto, indices, grondstoffen, maar ik merkte tijdens het backtesten dat mijn winrate op Forex en indices het hoogst is.

Wat is een supply zone?

De candlesticks die de basis vormen voor een sterke down move noemen we een supply (of distribution) zone. Hier zit dus aanbod en hier willen we verkopen/short gaan.

Wat is een demand zone?

De candlesticks die de basis vormen voor een sterke upmove, noemen we een demand (of accumulation) zone. Hier zit dus vraag en hier willen we kopen/long gaan.

Market structure en Wyckoff

Zoals ik al eerder zei wordt de prijs van iets bepaald door vraag en aanbod. Dus je kan de markt eigenlijk versimpelen naar drie concepten of situaties.

  1. Als de vraag (demand) groter is dan het aanbod (supply) stijgt de prijs
  2. Als vraag en aanbod in evenwicht zijn beweegt de prijs zijwaarts
  3. Als het aanbod groter is dan de vraag daalt de prijs

De financiële markten bewegen constant door deze drie fases heen. Uptrends, downtrends en ranges (zijwaarts).

Richard Wyckoff heeft de interactie tussen deze fases uitvoerig beschreven en heeft ze vier benamingen gegeven.

  1. Accumulation
  2. Markup
  3. Distribution
  4. Markdown
wyckoff-schema
Wyckoff schema met accumulation en distribution

In de manier waarop Wyckoff price action uitlegt, vormt de accumulation fase een demand zone en de distribution fase vormt een supply zone.

Trade zoals de bank!

De verklaring van Wyckoff voor het ontstaan van deze zones en fases is het gedrag van de zogenaamde whales. Oftewel de banken, hedge funds, market makers, etc.

Deze grote spelers kunnen niet zomaar in één keer hun hele buy orders inleggen. Grote orders laten de markt direct bewegen. Daarnaast hebben ze ook liquiditeit nodig om die orders te vullen. Als je wil kopen heb je verkopers nodig die aan jou willen verkopen en andersom.

In plaats van in één keer een dikke order plaatsen, kopen ze beetje bij beetje (accumulatie) binnen een bepaalde price range. Tijdens deze fase ontstaat de demand zone.

Aan de andere kant kunnen ze ook niet zomaar al hun posities verkopen. Dit zal direct voor een grote down move zorgen, waardoor ze winst inleveren, omdat ze op weg naar beneden de rest van hun orders moeten verkopen. 

Dus verkopen ze kleine plukjes gedurende een bepaalde periode, binnen een bepaalde price range. Dit creëert een supply zone.

Uiteindelijk zal de koers uitbreken in de richting waarin de whales aan het handelen waren. Hierdoor ontstaat er een imbalance, oftewel een periode waarin supply en demand uit balans zijn, waardoor er een up- of downtrend ontstaat.

4 verschillende supply & demand patronen

Allereerst is het belangrijk om te weten dat er meerdere periodes van accumulation kunnen zijn binnen een uptrend en meerdere periodes van distribution binnen een downtrend. Dit betekent dat er bij supply and demand zowel reversal als continuation patronen zijn.

Supply & demand reversal patronen

  • De Rally-Base-Drop is een bearish reversal patroon
  • De Drop-Base-Rally is een bullish reversal patroon
supply-demand-reversal
Voorbeeld supply & demand reversal

Supply & demand continuation patronen

  • De Drop-Base-Drop is een bearish continuation patroon
  • De Rally-Base-Rally is een bullish continuation patroon
supply-demand-continuation
Voorbeeld supply & demand continuation

Het is belangrijk dat je deze patronen herkent, zodat je weet in welke fase de markt zich begeeft, wat de onderliggende trend is en hoe lang die al bezig is. met deze informatie kan je op zoek gaan naar de beste supply en demand zones waar vanaf je kan traden.

In een “oude” trend kijk je naar reversals en in een “verse” trend wil je continuations zien.

Hoe vind je supply & demand zones?

Als je supply and demand trading in de praktijk wil brengen, zal je eerst de zones op je grafiek moeten tekenen. We zoeken hiervoor naar plekken op de grafiek waar de vraag (demand) duidelijk groter was dan het aanbod (supply) voor long trades. En waar het aanbod (supply) duidelijk groter was dan de vraag (demand) voor short trades.

Dit kun je stapsgewijs doen:

  1. Kijk waar de huidige koers is
  2. Kijk naar links op de grafiek
  3. Zoek naar grote groene/ rode candles of een serie daarvan
  4. Vind de origine van deze grote candles (single candle of base)
  5. Teken de zone rondom deze “origine”

Hieronder een voorbeeld van een demand zone trade setup op Natural Gas:

hoe-teken-je-supply-and-demand
Zo vind je supply & demand zones
hoe-teken-je-supply-and-demand-2
Prijs komt terug naar de zone
hoe-teken-je-supply-and-demand-3
En stuitert er vanaf

Hoe teken je supply & demand zones?

Ik ga even inzoomen op stap 5, want het is wel belangrijk om te weten hoe je die supply en demand zones nu daadwerkelijk moet tekenen.

Ik kijk naar 2 verschillende soorten candle zones: op de grafiek. Vanuit beide kunnen grote moves ontstaan:

  • Base zones
  • Single candle zones

Bij een base zone met kleine candles en kleine wicks pak ik het bereik van de hele zone en trek ik daar een rechthoek omheen, zoals in het voorbeeld hierboven van Natural gas.

Bij een single candle zone pak ik de bovenste wick en de onderste body close  als het een supply zone is en de onderste wick en de bovenste body close bij een demand zone.

single-candle-supply-demand
Single candle supply & demand zones

Wat maakt een sterke supply of demand zone?

Elke price action trading strategie kent sterke en zwakke setups. Voor grootste kans op succes moet je dus focussen op de sterkste signalen.

De makkelijkste manier om setups te beoordelen is door een checklist te gebruiken:

Compacte range

Als de range voorafgaand aan de breakout te groot is met bijvoorbeeld lange wicks, dan is dat een teken van onzekerheid. De kans is dan aanwezig dat er niet geaccumuleerd wordt door een whale. Je wil dus echt kleine candles en wicks zien.

Range mag niet te lang zijn

Liefst tussen de 1 (single candle zone) en 10 candles. Accumulation en distribution kunnen even duren, maar als het te lang duurt, wordt de re-test of pullback na de breakout vaak gemist.

Sterke beweging

De breakout candle (of candles) moeten lang zijn (volume) en liefst een liquidity gap hebben. Dit doet zich voor als de wicks van candles elkaar niet overlappen. Koersen hebben de neiging dit soort gaps op te willen vullen (herbalanceren). Daarnaast wil je dat met de breakout de recente high/low wordt gebroken (break of market structure).

Vers en nog niet getest

De beste supply and demand zones zijn vers en ongetest. Dat wil zeggen dat de koers nog niet is teruggekeerd na de breakout.

Stop hunt, fake out of “spring”

Dit gebeurt wanneer de koers tijdelijk uitbreekt in de tegenovergestelde richting, maar daarna alsnog een breakout geeft in de andere richting. Dit soort stop hunts zijn nodig voor de whales om extra liquiditeit te genereren voor hun grote buy of sell orders. Retail traders plaatsen hun stop losses boven of onder die kleine ranges en zijn daardoor gemakkelijk uit te schakelen door de whales.

Entries, stops en targets

Misschien had je aan de screenshots al gezien dat je ideale entry op de eerste pullback naar een supply of demand zone is. Je kunt direct een limit order zetten met een entry net onder (bij een short vanaf supply) of boven (bij een long vanaf demand) de zone. Je stop komt dan bij een long net onder de demand zone en bij een short net boven de supply zone.

Targets kun je zetten vlak voor de volgende zone of een recente high of low. Uiteraard wil je  een risk to reward ratio van minimaal 1:2 pakken.

In het voorbeeld hierboven een trade setup voor Bitcoin. Je ziet een explosieve breakout vanuit een periode van distributie. Die breakout knalt dwars door alle recente lows, waardoor de market structure volledig wordt gebroken.

Ik teken de supply zone nu rondom die kleine candles daarboven, waar vanuit de prijs met veel volume naar beneden uitbrak. Nu de zone is gemarkeerd kun je een limit order zetten. Met een stop boven de supply zone, een entry aan de onderkant en een target net boven de nieuwe demand zone die daaronder wordt gevormd.

Vervolgens komt de koers eerst bijna terug naar de zone, maar nog niet helemaal. Geduld dus! En ja hoor, de 2e keer is het raak, we zitten nu in de trade.

Wat je wel ziet is dat die move naar boven een Rally-Base-Rally patroon heeft gemaakt. Ik besluit om mijn eerste target iets omhoog te trekken naar dat nieuwe base level. Ik wil daar 50% van mijn trade sluiten.

Profit!

Dan wordt het eerste target gehaald met 2.77R. Ik neem 50% van tafel en zet mijn tweede take profit target net boven de laatste low voor 5.92R.

Vervolgens krijgen we nog een 3e en een 4e  pullback naar de supply zone, waarna de kopers worden uitgeput en uiteindelijk target 2 ook geraakt wordt voor bijna 6R.

Ook mooi om te zien hoe die base (van de Rally-Base-Rally omhoog) nog een tijdje fungeert als demand zone.

Verfijning van entries

Met een limit order neem je wel wat risico, want je wacht niet op bevestiging. Je stapt direct in wanneer de prijs de zone bereikt. Je zou je order nog wel kunnen spreiden door 50% net voor de zone te openen en 50% halverwege de zone voor een nog scherpere entry.

Wat je ook kan doen is alleen een alert zetten vlak voor de zone en de trade handmatig nemen als de koers bij je zone is aangekomen. Je zou dan bijvoorbeeld een price action reversal kunnen pakken zoals ik in de video cursus laat zien.

Of je zakt af naar een lower time frame om je entry daar scherp te stellen.

Bonustip: Discounted en premium levels

Hier ga ik nog een uitgebreide tutorial over maken, maar waar het op neerkomt is dat je altijd een entry wil pakken op een premium level voor een short en een discounted level voor een long.

Ik gebruik daarvoor de Fibonacci tool. In het voorbeeld van de BTC trade pak ik de high en low van de gehele breakout move. Alles tussen de 100% en 78.6% zijn premium of discount levels. In dit geval dus een entry binnen de premium marge.

discount-premium-level
Discount en premium levels met Fibonacci

Conclusie

Is supply and demand trading een nieuwe strategie die je moet leren om winstgevend te traden? Nee zeker niet. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. De een heeft een paar indicatoren die een confluence moeten geven voor een setup. De ander pakt reversals en continuations van support en resistance lijnen. Het kan allemaal.

Maar deze supply and demand strategie ligt wel in het verlengde van mijn bestaande price action strategie, met als een van de grote verschillen dat de risk to reward vaak een stuk hoger ligt en je echt sniper entries kunt maken. En je kunt het ook heel mooi backtesten.

Die precisie trekt mij enorm aan en feitelijk is dit echt het pure meesurfen op de golven die de big boys maken, waar ik het altijd over heb. er gaat nog een blogpost komen met een verdiepingsslag, waarin ik je ook laat zien hoe multi time frame analyse doet om nog scherpere entries te pakken.

Pro tip: Mocht je deze strategie willen backtesten, dan is TradingView je vriend. Met de replay tool kun je heel gemakkelijk teruggaan in de geschiedenis en de price action in je eigen tempo afspelen. De daily bar replay is inbegrepen bij het gratis account. Wil je ook kleineren timeframes kunnen afspelen, dan moet je upgraden.

Klik hier voor een gratis TradingView account…

Hopelijk haal je inspiratie uit deze supply & demand trading strategie. Laat het weten in de reacties hieronder en deel deze blogpost via je socials.

Er wordt geen informatie, noch financieel advies met betrekking tot online handelen aangeboden via contact.

Abonneer
Laat het weten als er
guest
6 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Guy
Guy
5 maanden geleden

Hoi, topartikel. op welk tijdframe markeer jij je zones? Ik zie dat je vooral de uren chart hebruikt, gebruik je ook nog andere? Groetjes en bedankt alvast.

imme
imme
4 maanden geleden

hey Mark, ik snap nu een beetje hoe je reversals en continuations spot bij supply en demand zones. alleen bij support en resistance snap ik dat niet zo goed, want het markeren van support en resistance gaat wel goed omdat ik telkens zie dat er weerstand plaatsvind bij mijn gemarkeerde support/resistance. het probleem is dus alleen dat ik niet weet hoe ik kan zien wanneer de prijs na de weerstand weer veder omhoog of naar beneden gaat.

imme
imme
4 maanden geleden
Antwoord aan  Mark de Vries

dit helpt met het beter begrijpen, dankjewel! heb nog wel een vraag. want als ik de stoploss net boven (short) of net onder (long) de support/resistance zet merk ik vaak dat er dan nog net een kleine uitschieter komt voordat de continuation/reversal echt doorzet waardoor mijn stoploss wordt getriggerd. En als ik iets langer wacht tot het moment dat ik er zekerder van ben dat de reversal/continuation doorzet is mijn risk reward ratio in een keer een stuk minder en best vaak onder de 1:1.5.