Zelfs met de beste trading strategie ter wereld zijn mensen toch nog in staat geld te verliezen op de lange termijn.
Waarom?
Omdat ze hun emoties en gevoelens niet de baas zijn en het is onmogelijk om geld te verdienen met dit spelletje als je dat niet kan.
Als je geen geduld hebt, je niet aan je eigen regels houdt of hebberig en boos wordt tijdens het traden, dan gaat het je nooit lukken om winstgevend te worden.
Voor de duidelijkheid: het is onmogelijk om GEEN emoties te hebben tijdens het traden, maar het geheim zit ‘m erin wat je met die gevoelens DOET.
Fear & Greed overwinnen
Angst en hebzucht zijn niet zomaar emoties. Het zijn overlevingsmechanismen die al duizenden jaren in onze hersenen zitten. Angst is de oudste van de twee en die emotie hebben we ter bescherming als er gevaar dreigt.
Angst is de aanjager van onze fight or flight reactie. Ons lichaam raakt in opperste paraatheid om te kunnen vechten of vluchten. Je hart gaat sneller kloppen, je spieren spannen aan en je ademhaling versnelt.
Als we naar traden en beleggen kijken, komt deze emotie naar voren als angst voor verlies. Dat kan leiden tot panic selling of juist verlamming en apathie, waardoor je bijvoorbeeld geen trades meer durft te nemen en dus kansen laat liggen, wat tot nog meer stress leidt, etc.
Hebzucht daarentegen wordt aangejaagd door het verlangen naar meer. Meer rijkdom, meer succes, meer erkenning. In de wereld van traden en beleggen manifesteert hebzucht zich als het obsessief streven naar winst, vaak ten koste van rationele beslissingen.
Het is het stemmetje in je hoofd dat fluistert om die positie nog wat langer vast te houden in de hoop er nog wat extra winst uit te persen. ZELFS als de regels van je strategie en risk management zeggen dat je moet stoppen!
Evolutie
Vanuit evolutionair oogpunt waren deze emoties natuurlijk cruciaal. Onze voorouders die (terecht) bang waren en op de vlucht gingen voor roofdieren konden hierdoor overleven. Hetzelfde zou je kunnen zeggen voor mensen met voldoende hebzucht om te hamsteren in tijden van overvloed.
In de moderne tijd leiden deze oerinstincten echter vaak tot irrationele beslissingen, vooral in de stressvolle wereld van daytrading, waar beslissingen snel moeten worden genomen en de inzet hoog is.
De impact van angst en hebzucht op trading
Angst en hebzucht zijn vaak niet heel handig als het om traden en beleggen gaat. Angst kan leiden tot aarzeling en gemiste kansen of panic selling als je positie de verkeerde kant opgaat.
Hebzucht kan net zo gevaarlijk zijn en ertoe leiden dat traders te grote posities openen, belangrijke marktsignalen negeren en te lang posities vasthouden in de hoop op dikkere winsten.
De oplossing voor omgaan met angst en hebzucht
De eerste stap in het omgaan met deze emoties is het opbouwen van emotionele discipline. Dit houdt in dat jij jezelf moet aanleren om je bewust te zijn van je emotionele toestand en begrijpen hoe emoties jouw beslissingen beïnvloeden.
Dit is niet makkelijk, want de meeste mensen staan niet zo vaak stil bij hun gevoel en de impact daarvan op de dingen die je doet. Voor de een is het ook makkelijker dan de ander, maar het is aan te leren!
Een ander aspect van emotionele discipline is met beide benen in het hier en nu en in de realiteit te blijven staan. Het is gemakkelijk om je te laten meeslepen door de opwinding van een winning streak of de ellende van een losing streak.
Wat het extra moeilijk maakt is dat je dit helemaal alleen moet doen. JIJ zit op je schermpje naar de grafieken te loeren en JIJ bepaalt wanneer je de trekker overhaalt.
De enige manier om je hoofd koel te houden is door jezelf regelmatig te herinneren aan de realiteit van trading…
Al die dingen horen erbij. Het is een complex, uitdagend en vaak onvoorspelbaar spelletje!
5 Fundamental Truths van Mark Douglas
Waar ik zelf veel aan heb om rustig te blijven zijn de 5 Fundamental Truths in trading van de schrijver Mark Douglas:
- Anything can happen.
- An edge is nothing more than an indication of a higher probability of one thing.
- Every moment in the market is unique.
- I predefine the risk of every trade.
- I completely accept the risk or I am willing to let go of the trade.
Als je dit in je hoofd prent en accepteert ben je naar mijn mening al verder dan 80% van de traders en beleggers.
Het boek Trading in The Zone van Mark Douglas is trouwens een must read!
Als je meer wil weten over traden met een edge en het accepteren van risico, meld je dan aan voor mijn gratis webinar.
Maak een tradingplan
Veel beginners denken dat een tradingplan hetzelfde is als een trading strategie, maar het is veel meer dan dat. Een solide tradingplan bevat naast de gedetailleerde regels van je strategie ook welke markten en assets je gaat traden, welke tijden en time frames en vooral hoe jij je risk gaat managen!
Onderdelen van een tradingplan
Dit zijn de dingen die wat mij betreft sowieso in jouw tradingplan moeten staan.
Doelen stellen: Hier begint elk plan mee. Stel duidelijke en realistische (haalbare!) doelen voor jezelf. Wat wil je bereiken met traden en beleggen en hoe meet jij je succes?
Risk management regels: Hoe ga jij je kapitaal beschermen en (onvermijdelijke!) losing streaks opvangen? Hoeveel procent of welk bedrag van je account ga je per trade riskeren? Hoe ga je om met je stop losses? Na hoeveel losers neem je een pauze?
Entry en exit regels: Dit zijn feitelijk je strategie regels voor zover je die mechanisch zou kunnen maken. Welke combinatie van factoren moet er gebeuren om een setup te pakken? Waar stap je in? Waar neem je verlies? Waar neem je winst?
Performance review: Welke dingen leg je vast in je trading journal? Wat gaat er goed en moet je meer van doen? Wat zorgt voor losers en moet je juist minder van doen? Wat is je expectancy, win rate, gemiddelde R? Hoe groot zijn je winning en losing streaks?
Pro tip: Gebruik professionele backtesting software, zoals FX Replay:
Krijg 15% korting met promocode: LOVEYOUALL15
Deze software gaat je enorm veel tijd schelen, verkort je leercurve en geeft geweldige inzichten!
Conclusie
Het combineren van emotionele discipline met een solide tradingplan is de sleutel tot succes in traden en beleggen. Door je bewust te blijven van en controle te houden over je emotionele toestand en je aan een goed gedefinieerd plan te houden, kun je beslissingen nemen op basis van rationele analyse en een gezonde strategie, in plaats van op impulsieve reacties op marktbewegingen.
Angst en hebzucht zijn superkrachtige emoties die jouw succes als trader aanzienlijk kunnen beïnvloeden. Door deze emoties en hun evolutionaire roots te herkennen, begrijpen en accepteren kan je ermee leren leven.
Als je dit eenmaal kan en onder controle hebt, zal je zien dat je veel slimmere beslissingen gaat nemen, waardoor je op de lange termijn winstgevender gaat zijn.