Je ziet het aan de waarschuwingen op websites van brokers en ik zie het zelf ook bij studenten die zich aanmelden… de overgrote meerderheid van traders verliest geld op de beurs.
En dat komt niet omdat het onmogelijk is om geld te verdienen met traden, maar omdat het onnatuurlijk is.
Traden en vooral daytrading gaat compleet tegen alle menselijke instincten in. Als je emotioneel bent word je gestraft. Als je saai bent (of misschien zelfs een beetje een psycho) word je beloond.
Zo’n 80% van de traders faalt.
Niet omdat ze de verkeerde strategie gebruiken, maar omdat ze het spelletje niet lang genoeg consistent kunnen volhouden om hun edge te laten uitspelen.
Wat doen winnende traders dan anders?
Geduld
De meeste mensen kunnen slecht stilzitten en met de opkomst van alle prikkels in ons leven, is onze spanningsboog steeds kleiner geworden. Iedereen wil die “instant gratification”. En wachten is voor de meeste mensen extreem moeilijk geworden.
Dit zorgt bij verliezende traders voor:
- Setups chasen (FOMO).
- Over trading (te veel trades nemen).
- Van strategie naar strategie hoppen, omdat ze niet direct resultaat zien.
Winnende traders doen het tegenovergestelde:
- Ze laten gemiste setups laten lopen of wachten op de pullback.
- Wachten tot alle ingrediënten van hun strategie aanwezig zijn en halen dan pas de trekker over (ook al betekent dat soms heel lang op je handen zitten!).
- Geven hun edge de kans om uit te laten spelen (ook na onvermijdelijke losing streaks!).
Loterij mentaliteit
Is traden gokken? Ja, daar is geen twijfel over. Maar het is gokken met een educated guess, een bewezen edge (statisch voordeel), waarbij je de risk to reward ratio in je voordeel gebruikt.
Maar er is ook een slechte manier van gokken en dat is wat er fout gaat bij verliezers:
- Traden voor de dopamine.
- Proberen je geld terug te winnen met de volgende trade.
- Op tilt slaan bij een aantal losers achter elkaar.
- Flexen met screenshots van grote winners en je losers verzwijgen.
Echte traders behandelen dit spelletje als een business:
- Lage kosten (verliezen).
- Hoge winsten.
- Discipline.
- Vertrouwen op je bewezen businessmodel.
Te snel teveel willen
Dit is een grote valkuil bij beginnende traders. Ze hebben een goede week en verdubbelen dan gelijk hun risk, gaan groter inzetten en kijken dan raar op dat ze met een paar losers al hun winst weer verspelen.
Winnende traders schalen langzaam op en houden zich aan het percentage van hun account dat ze maximaal willen verliezen op een trade. Hun eerste prioriteit is het beschermen van hun kapitaal.
Onrealistische verwachtingen
Dit zie ik steeds meer en dat komt vooral door advertenties van oplichters die gouden bergen beloven.
“Kijk eens hoe ik vorige maand €150.000 heb verdiend met trading!”
Ik heb zelfs studenten die mij vertellen dat zo’n guru ze heeft beloofd dat ze binnen 6 maanden €6.000 per maand gaan verdienen.
Het feit alleen al dat iemand opschept over zijn winst in geld, is reden genoeg om de andere kant op te rennen. Laat staan dat het waar is natuurlijk.
Voor zo’n winst moet je namelijk of een enorm account hebben (wat de meeste beginners niet hebben). Of onverantwoorde risico’s hebben genomen en heel veel geluk gehad (waar het nu juist niet om draait in trading).
Daarnaast is het onmogelijk om iemand een X bedrag per maand te beloven. Zo werkt het niet in trading en als iemand jou dit wel belooft weet je 100% zeker dat je met een amateur (oplichter) te maken hebt.
Je zal goede maanden hebben en slechte maanden. Zelfs ik heb af en toe nog een verliezende maand.
Echte traders drukken hun winst niet uit in geld maar in percentage of liever nog in R. En echte traders kijken naar hun rendement per jaar, niet per maand alsof het een salaris van een baantje is.
Zie ook deze video, waarin ik uitleg waarom dit onzin is:
De waarheid is dat je niet elke dag gaat winnen. Sterker nog; losing streaks van 5 of 6 trades achter elkaar zijn heel normaal. En ook dit is voor de meeste mensen moeilijk op te vangen mentaal gezien.
Het is niet natuurlijk voor mensen om bij herhaaldelijke pijn (verliezen) door te gaan.
De drang om na een losing streak op zoek te gaan naar een nieuwe strategie is vaak te groot en daar ligt de grootste valkuil.
Niet uitzoomen
Verliezers maken hun wereldje steeds kleiner en vergeten uit te zoomen. Ze zijn veel te veel bezig met die ene dag, die ene trade, die ene winner of loser.
Winnende traders zoomen uit, hebben een helikopterview en stappen makkelijk over losing days en losing trades heen.
Dit heeft alles te maken met data verzamelen waar je zelfvertrouwen uit haalt:
- Back en forward testing.
- Journaling (alle trades vastleggen in een dagboek en leren van je fouten).
Het is onmogelijk om te verbeteren als je niks bijhoudt en geen data verzamelt. De top 1% traders houdt alles bij en verbetert zichzelf op basis van de data. Geldt niet alleen voor trading trouwens, maar voor heel dingen in het leven.
De waarheid
Succesvol traden draait niet om wie de slimste is of wie de hoogste opleiding heeft gehad. Ik ben daar zelf een goed voorbeeld van. En ook onder mijn studenten zie ik het.
Een heftruckchauffeur die zijn emoties onder controle heeft, ijskoud zijn plan volgt en consistent winst maakt. Tegenover een tandarts die zich niet kan beheersen, twee accounts opblaast en de handdoek in de ring gooit.
Bij succesvol traden draait het om:
- Wie het meest consistent is.
- Wie de meeste zelfbeheersing heeft.
- Wie het meeste geduld heeft.
- Wie de meeste discipline heeft.
In tegenstelling tot het aanleren van een strategie, zijn dit vaak eigenschappen die moeilijker aan te leren zijn.
Tips om meer trades te winnen
- Krijg 1 bewezen winstgevende setup onder de knie.
- Backtest als een malle.
- Leg elke trade vast in een trading journal.
- Geef kapitaalbescherming prioriteit.
- Schaal langzaam op.
- Leer verliezen te accepteren zonder in paniek te raken.
Als je dit kan opbrengen heb je een kans van slagen en benader je trading in ieder geval op een gezonde en veilige manier.
Mocht je dit interessant vinden, een winstgevende strategie willen aanleren met vaste regels en elke dag samen traden in de Stierbeer trading community?
👉 Vul dan even je e-mail in op deze pagina, dan leg ik je alles uit.