Winstgevende trading strategieën zijn er alle soorten en maten. Maar niet elke trading strategie is voor iedereen geschikt. Dus hoe vind je die ene daytrading strategie die voor jou werkt?
In deze blogpost leg ik in een paar stappen uit hoe je erachter komt of een trading strategie echt werkt en of deze bij jouw past.
Inhoudsopgave
Als je al een tijdje meedraait in dit wereldje, dan heb je waarschijnlijk al meer dan 1 trading strategie getest. Hoort ook een beetje bij het spel. Altijd maar zoeken naar de heilige graal. Maar zeg eens eerlijk; hoeveel van die strategieën waren winstgevend en nog belangrijker… kon JIJ ze winstgevend traden?
Een werkende trading strategie kan voor mij winstgevend zijn, maar voor jou misschien niet. Daarnaast kan een daytrading strategie in de huidige marktomstandigheden prima werken, maar wat als de situatie verandert? Werkt die strategie dan nog steeds of moet je op zoek naar iets nieuws?
Een daytrading strategie vinden die werkt is niet makkelijk. Het kost tijd en energie om jouw heilige graal te vinden.
Kies een strategie die logisch is voor jou
Je hoeft maar even te zoeken op YouTube en je wordt bedolven onder de trading strategieën. Iedereen claimt dat zijn of haar trading strategie werkt, dus wie moet je vertrouwen?
Jezelf.
Neem een paar dagen om strategieën te researchen. Probeer verschillende invalshoeken te kiezen en pik er een paar uit waarvan JIJ denkt dat ze logisch zijn en waarvan JIJ denkt dat ze weleens zouden kunnen werken. Noteer deze met links erbij waar je ze hebt gevonden.
Kijk, we denken allemaal anders en wat voor mij logisch is, kan voor jou nergens op slaan. En toch zouden beide strategieën kunnen werken.
Simpel voorbeeld
Sommige traders vinden het heel prettig om houvast te hebben aan indicators. Zij zullen dus sneller voor een daytrading strategie kiezen die draait om de confluence (samenvloeiing) van 2 of 3 indicator signalen.
Andere traders kiezen voor pure price action en vinden indicators maar afleiden of verwarrend. Zij zullen dus sneller kiezen voor een strategie die draait om supply and demand zones in combinatie met candlestick analyse.
Kortom er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, maar die de weg die voor jou goed voelt en logisch is.
Leer alles over jouw daytrading strategie en hoe je deze moet traden
Na de research fase komt de studie. Probeer alles uit te zoeken wat er te vinden is over de strategie die jij hebt gekozen. Zoek online (Google/YouTube) misschien zijn er boeken te vinden over deze strategie, en bekijk of er mensen zijn op trading fora die deze strategie traden.
De focus moet in deze fase liggen op het vinden van de allerbeste trading setups die deze strategie kan geven. Grafieken uit het verleden of de replay functie van TradingView kunnen je daarbij helpen.
Trading regels voor jouw daytrading strategie: schrijf ze op!
Na de studiefase weet je exact hoe jij jouw strategie moet traden en in welke factoren de kwaliteit van een setup bepalen. Schrijf deze regels op en hang ze boven je trading station.
Ook je risk management regels horen hierbij! Bijvoorbeeld hoeveel je maximaal wil riskeren met je stop loss.
Jouw trading regels moet de exacte voorwaarden beschrijven waarop jij je entry, stop en target baseert. Dit zijn harde regels waaraan een setup MOET voldoen. Naast die harde regels mag je ook extra richtlijnen gebruiken als dat helpt, maar die richtlijnen bestaan NAAST de harde regels die altijd gevolgd moeten worden.
Dus stel dat je als regel hebt dat de koers boven de 200 moving average moet sluiten, dan is dat een harde regel. Zeg je daarnaast dat je wacht op een reversal patroon voor je instapt, dan is dat een richtlijn. Er zijn namelijk meerdere reversal patronen.
Doe 69 trades in de replay functie
Waarom 69 dagen? Omdat het mijn geluksgetal is 😉
Gebruik hiervoor de replay functie van TradingView of een andere trading simulator. Je kan daarnaast ook forward testen op een demo account en die trades ook meenemen in het totaal.
72.2% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. U moet zich afvragen of u het hoge risico kunt lopen om uw geld te verliezen.
Volg de regels die je voor jezelf hebt opgesteld EXACT. Geen uitzonderingen, geen smoesjes. Als je de regels overtreedt begin je opnieuw.
Noteer je trades in een trading journal als dat nodig is en houd je winst/verlies bij. Na 69 trades ga je evalueren. Heb je winst gemaakt of verlies?
Winst? Top, ga naar de volgende stap. Verlies? Jammer, ga terug naar stap 1 en kies een nieuwe strategie.
Daytraden met echt geld
Nu wordt het leuk, spannend en gevaarlijk. Jouw strategie is winstgevend op papier, maar kan jij de psychologische druk aan als er echt geld op het spel staat. En kan jij je dan dan nog aan je eigen regels houden?
Hier gaat het voor heel veel mensen fout. De bekende fouten:
- Wraak trades
- Overtrading
- Meer inzetten dan je met jezelf had afgesproken
- Losers te lang laten lopen
- Te snel winst nemen op je winners
Het beschermen van je account komt in deze fase op de eerste plaats. Risk management noemen we dat.
Kijk in je trading journal en neem je hoogste drawdown als uitgangspunt. Dus het hoogste bedrag dat je in de min stond tijdens de back test fase en doe dit bedrag x2.
Dus stel dat je op bepaald moment gedurende die 69 trades €3.000 in de min stond, begin dan met een account van €6.000.
Begin met de laagst mogelijke trade size!
Stel dat je de DAX index wil gaan traden, dan is de minimale size bijvoorbeeld bij Pepperstone 0,01. Dat is ongeveer €7,50 aan marge met leverage.
Begin daarmee!
Ja, het levert heel weinig op, maar de emoties die komen kijken bij het handelen met echt geld moet je niet onderschatten. Beter voorzichtig beginnen en langzaam opbouwen.
Houd je aan EXACT dezelfde regels, maar verwacht meer emotie en een slechtere performance. Dat hoort er nu eenmaal bij.
In deze fase ga je erachter komen of jouw daytrading strategie werkt en ook ECHT bij jou past.
Na 69 live trades heb jij je antwoord
Na 69 trades met echt geld, waarbij je exact je regels hebt gevolgd, zou je een antwoord moeten hebben op de vraag of deze trading strategie echt werkt en bij jou past.
Maar dit is zeker niet het eindpunt…
Het is een dynamisch proces dat altijd doorgaat. Blijf je trades bijhouden in een trading journal, blijf evalueren en blijf verbeteren.
Als jouw daytrading strategie in deze fase blijft werken, vergroot dan langzaam je position size tot het punt dat je 1 à 2% van je account per trade riskeert met je stop loss.
Bouw je zelfvertrouwen op en je account zal groeien.
Lukt het niet in deze fase en volg je nog steeds je eigen regels? Dan kan het zijn dat de strategie toch niet bij je past of dat je extreem veel geluk had tijdens de testfase. Als dit gebeurt begin je weer bij stap 1 met een nieuwe daytrading strategie.
Gratis oefenen met deze broker:
72.2% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. U moet zich afvragen of u het hoge risico kunt lopen om uw geld te verliezen.
Vragen over daytrading? Stel ze gerust hieronder.