Wat is gap trading? Uitleg plus mijn gap trading strategie

Wakker worden met een ochtend gap, wie wil dat nou niet? Gap trading is een van de populairste manieren van handelen. Vooral bij beleggers die zich bezighouden met aandelen. Aandelenbeurzen open en sluiten namelijk ieder dag, dus er is ook elke dag kans op een gap.

ochtend gap trading
Goedemorgen gap!

In dit artikel bespreek ik uitvoerig hoe je gaps kunt traden en geef ik je een aantal gap trading strategieën, waarmee jij kunt profiteren van deze chaotische situaties tijdens de opening van de markt.

Wat is een gap?

Gap is Engels voor gat en zo’n gap kan ontstaan bij de opening van de markt. Als je in Europese aandelen handelt en je woont in Nederland, dan gebeurt dat dus ‘s ochtends. Handel je Amerikaanse aandelen, dan ontstaat er ‘s middags een gap bij opening van de beurzen in de VS.

Maar waarom ontstaat zo’n gap?

Een gap ontstaat bij een koersverschil tussen het sluiten en openen van de markt zonder dat er handel plaats heeft gevonden. Bijvoorbeeld als er nabeurs kwartaalcijfers uitkomen. Zijn de cijfers goed dan kan er de volgende dag bij opening een gap omhoog zijn. Zijn de cijfers slecht dan is de kans groot dat er de volgende dag bij opening een gap omlaag te zien is op de grafiek.

Ben je een Forex trader dan is er ook kans op een gap als de markten na het weekend weer opengaan. Doordeweeks is dat niet mogelijk, omdat de Forex markt 24/5 open is.

Day trading gaps

We gaan even wat dieper in op de structuur van gaps. Als je naar de goeroes luistert, dan komen ze vaak met een heel arsenaal aan verschillende gap types. Zoals je van mij gewend bent houd ik het graag simpel op mijn blog en daarom focus ik mij in dit artikel over gap trading op 2 verschillende gaps. De full gap en de gap fill.

Full gap

We hebben te maken met een full gap als de gap de koers van de vorige sluiting van de beurs niet meer overlapt.

Full gap voorbeeld
Full gap voorbeeld

Gap fill

Een gap fill ontstaat wanneer een aandeel bij opening een gap maakt en de koers gedurende de dag die gap opvult (gap fill). Daarbij wordt de slotkoers van de vorige dag aangetikt of overlapt.

Voorbeeld van een gap fill
Voorbeeld van een gap fill

De meeste gaps worden gedurende de dag (of verder in toekomst) geheel of gedeeltelijk opgevuld waardoor er een gap fill ontstaat. Maar als een aandeel echt een dik gat slaat, kan het ook weken of maanden duren voor je een gap fill krijgt. Deze gaps worden ook wel break away gaps genoemd.

Gaps zijn echt leuk om te traden als je weet wat je doet, maar je kunt ook flink op je bek gaan als je geen plan of goede gap trading strategie hebt.

Gap trading strategieën

Ik ga je drie gap trading strategieën laten zien die ik regelmatig gebruik. Jij hoeft het natuurlijk niet exact zo te doen, maar pak ervan mee wat jij kunt gebruiken binnen jouw trading plan.

Gap trading strategie 1: Pak de eerste candle

De eerste 5 minuten candle kan je veel vertellen over het momentum en de kracht van de koersbeweging. Toen ik net begon met gap trading pakte ik gewoon de eerste 5m candle en kocht ik de breakout.

Soms werkte dit perfect en pakte ik zomaar een paar procenten in de eerste 15 tot 30 minuten na het openen van de markt. Je denkt dan al snel dat je een baas bent… tot het fout gaat.

Gap trading koning!
Gap trading koning!

Dat is sowieso vaak het gevaar bij traders en beleggers. Je krijgt zelfvertrouwen en denkt dat elke gap zich zo uitspeelt. Helaas werkt het niet zo!

Je pakt een paar winnaars op een rij, maar uiteindelijk krijg je geheid een keer een dikke reversal, waardoor je alle winst weer teruggeeft. En reversals of pullbacks op gaps zijn geen kattenpis.

Kijk deze maar eens…

Mislukt gap trade
Mislukt gap trade

Dit is wel een hele vieze als je hem voor je kiezen krijgt. Het moeilijkste is dat je deze klap in je gezicht vaak krijgt nadat je een paar keer succes hebt gehad. En als je geen stop loss hebt gezet ben je helemaal fucked.

Dus wat moet je dan doen?

Je moet jezelf aanleren om te wachten. Trading is a waiting game! Je moet geduld hebben en als ik iets geleerd heb in al die jaren, is het dat je nooit achter de koers aan moet rennen. Ja, soms mis je dan moves, maar wat veel belangrijker is dat je de missers ontwijkt door te wachten.

Het laatste wat ik hierover wil zeggen is dat het ook lastig is om te bepalen waar jij je stop loss zet als je gelijk instapt bij het openen van de beurs. Je kunt hem onder de low zetten van de eerste candle en dat werkt vaak prima.

Zorg dan in ieder geval wel dat je een gezonde risk to reward ratio hebt.

Gap trading strategie 2: Wacht op de flag en breakout

Dit is een van mijn favoriete setups als het om gap trading gaat. In eerste instantie wacht ik op consolidatie (in de vorm van een flag) in de buurt van de eerste high die gezet wordt na de open. Denk hierbij aan 3 tot 8 candles van 5 minuten.

Als je wil weten wat een flag is, lees dan mijn handleiding over grafiek patronen.

Het mooiste is als de consolidatie niet teveel inlevert op de eerste gap candle. De koers moet dus geen diepe pullback maken. Je zou een 10 EMA indicator kunnen gebruiken als hulpmiddel. Je wil dan dat de koers daarboven blijft.

Vervolgens wacht ik tot de koers de high van de dag breekt om te kopen, waarbij ik de stop loss onder de low van de openings candle zet of onder de flag formatie als dat te diep is.

Gap trading breakout strategie
Gap trading breakout strategie

Gap trading strategie 3: Wacht op de gap fill

Deze gap trading strategie is de meest defensieve en gebruik ik zelf het vaakst. Bij deze strategie wacht je op de gap fill, waarbij de koers een pullback maakt naar de slotkoers van de vorige dag.

Zodra dat gebeurt is ga ik op zoek naar een teken van koopkracht en dat kopers de controle weer overnemen. Dat kan volume zijn, maar ook een candlestick patroon of een combinatie. Wanneer dat gebeurt koop je.

Je stop loss komt in dit geval onder low van de candle die de gap close heeft gemaakt en je kunt (deels) winst nemen op de test van de high van de dag. Dus de top die gezet is na de gap. Let er ook hier weer op dat je een gezonde risk to reward krijgt.

Onlangs hebben we op deze manier een trade gepakt op Fubo. De koers is inmiddels ruim verdubbeld 😉

Hoe vind je de beste gaps?

Om gaps te vinden kun je het beste een aandelen scanner of screener gebruiken, zoals Finviz.

Finviz gap trading scanner
Gaps vinden met de Finviz scanner
  • Klik in het menu op Screener
  • Ga naar tabblad Technical
  • Sorteer op Gap
  • Bepaal eventueel links bovenin het minimale gap percentage

Hopelijk ben je hiermee wat wijzer geworden als het gaat om gap trading. Ik raad je aan om nieuwe trading strategieën altijd eerst te oefenen op een demo account.

68% van de retail beleggers verliest geld met de handel in CFD’s bij deze aanbieder. Overweeg of jij je het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Mocht je vragen hebben, stel ze dan gerust hieronder. Happy trading!

Er wordt geen informatie, noch financieel advies met betrekking tot online handelen aangeboden via contact.

Abonneer
Laat het weten als er
guest
2 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
PeterR
PeterR
10 maanden geleden

Dag Mark,

Wat heb je weer een mooi verhaal toegevoegd aan je website! Vraagje over de gap fill strategie: Hier stap je in de trade voor meerdere dagen, ben je dan niet bang dat buiten de markturen je stoploss niet wordt gepakt?

Groet,

Peter

comment image

Mark @Tradewinst.nl
9 maanden geleden
Antwoord aan  PeterR

Yes, dat is altijd een risico met de aandelenmarkt.