Verbeter je trading prestaties met patronen die zich herhalen tijdens de beursdag

Als je goed naar een grafiek kijkt van bijvoorbeeld de Nasdaq of S&P 500, dan zal je zien dat de koers vaak op dezelfde tijden van de dag consolideert, omdraait of continueert. Dat geldt ook voor bepaalde momenten op de dag dat er juist veel of weinig volatiliteit en/of volume is.

In tegenstelling tot de grafiekpatronen met candlesticks formaties zijn dit patronen in tijd. Oftewel herkenbare price action binnen een bepaalde periode, die je kan gebruiken om je trading prestaties te verbeteren.

Sommige van deze patronen komen bijna elke dag voor en zijn vrij betrouwbaar. Andere patronen zijn wat zeldzamer, zoals op welke tijd van de dag je een reversal kan verwachten.

Ik neem in deze blogpost de Nasdaq index als voorbeeld, maar deze patronen zijn ook van toepassing op andere aandelenindices en zelfs individuele aandelen. In de voorbeelden kijken we naar de trading dag van open tot close op de 1 minuut grafiek, zodat we de patronen goed kunnen zien.

Veelvoorkomende patronen op de daggrafiek

Zoals ik net al zei worden er op bepaalde tijden van de dag koerspatronen geproduceerd die zich herhalen. En als iets zich herhaalt op de beurs, dan kunnen we dat als traders en beleggers uitbuiten.

Deze tijden zijn trouwens niet exact en moet je eigenlijk zien als zones of tijdvakken.

In de voorbeelden die ik straks ga geven verdeel ik de tijd op de grafiek (x-as) dan ook in tijdzones en vertel ik erbij wat er meestal gebeurt in deze zone. Vanuit mijn ervaring werken de zones vlak na de opening het beste. Dat geldt voor zowel de opening van de beurzen in Europa in de ochtend als voor de opening in Amerika in de middag.

Opmerking: Zoals met alles in trading is niets 100%. Zo zijn deze zones ook niet perfect en mag je een marge aanhouden. In trading draait het om dingen vinden die vaker wel gebeuren dan niet. Het hoeft niet perfect te zijn en dat kan ook niet. Want als dat zo was, zou traden heel makkelijk worden en dat is het absoluut niet!

Om het overzichtelijk te houden pak ik in deze blogpost alleen de Amerikaans trading dag, die loopt van 9:30 tot 16:00 New York tijd of van 15:30 tot 22:00 uur Nederlandse tijd. En ik hanteer de New York tijden, want al mijn grafieken en databronnen staan ingesteld op deze tijd.

Dit is wat de aandelenmarkt vaak doet op verschillende tijden van de dag

⏰ 9:30

De opening bell gaat en traders beginnen als een malle te kopen en verkopen. Er is veel handel, maar vaak nog niet echt een richting te bekennen. In de eerste minuten zie je dat de koers alle kanten op stuitert, voordat er een richting wordt gekozen.

⏰ 9:45

Een kwartiertje na de open zie je vaak een dikke pullback of een reversal. Als de koers een flinke beweging heeft gemaakt vlak na de opening bell, dan is dit het moment dat je moet oppassen. Het kan een pullback zijn voor een continuation of een reversal, waarbij de opening move dus een schijnbeweging was om traders in de val te lokken en op het verkeerde been te zetten!

In de grafiek hieronder zie je ook gelijk waarom de tijden niet exact zijn. De pullback begint hier om 9:50 in plaats van 9:45.

⏰ 10:00 tot 10:30

Reversal time! In deze tijdzone zie je vaak een grote reversal move die het wat langer volhoudt. Dit kunnen mooie trendjes zijn om op mee te surfen.

⏰ 11:15-11:30

De grootste aandelenbeurs aan de overkant van de plas gaat dicht. De London Stock Exchange (LSE). Dat betekent voor veel handelaren in Europa einde werkdag om 11:30 NY time. Een kwartier voor de London close zie je dan vaak nog wat activiteit van deze handelaren, die voor het sluiten van de markt nog posities willen openen of sluiten.

Vaak zie je dat de koers in dat kwartiertje oude highs of lows opzoekt om deze te testen.

⏰ 12:00 – 13:00

Lunchtijd in New York. De jongens en meisjes van Wall Street gaan broodje eten en wat je vrijwel altijd ziet, is dat de koers in een compacte range schiet. We consolideren, met kleine candles en “choppy” price action. Dit is een van de slechtste tijden van de dag om te traden.

Traders hebben beweging nodig en dat is er rond dit tijdstip meestal niet.

⏰ 13:00-14:00

Traders komen weer terug naar hun desk en beginnen weer te handelen. Voor mij is dit het laatste moment van de trading dag dat ik zoek naar een trade. Ik ben bezig met een nieuwe strategie voor deze periode, waarbij we de recente lunch highs of lows als target pakken na een schijnbeweging of liquidity grab.

Als ik die setup zie, zet ik op deze manier mijn limit order:

En dan speelt de trade (hopelijk!😉) als volgt uit:

⏰ 14:00 – 15:00

Zoals je in het voorbeeld hierboven kan zien van de trade die uitspeelt na de lunch, ontwikkelt zich in deze tijdzone vaak weer een nieuwe trend, maar zoals gezegd zoek ik in deze periode eigenlijk niet meer naar nieuwe setups. We gaan richting de close, dus nieuwe trades hebben niet veel tijd meer om uit te spelen en ik houd mijn intraday trades liever niet overnight vast tot de volgende dag.

⏰ 15:00 -16:00

Net als tijdens de lunch is het laatste uurtje dat de beurs open is ook niet geschikt om te traden. Als je nog intraday trades open hebt staan, is het vaak verstandig om deze ruim voordat de beurs dichtgaat te sluiten.

De reden hiervoor is dat er in de laatste minuten van de beursdag soms nog rare uitschieters zijn, waarmee jij jouw winst voor die dag zomaar weer kan verspelen.

Kijk maar eens:

Hoe kan je profiteren van deze patronen

Allemaal weer leuk en aardig Markie, maar wat heb ik hier nu concreet aan? Dat is eigenlijk heel simpel; als je weet hoe een gemiddelde trading dag verloopt en als je deze patronen kunt herkennen, dan weet je ook op welke momenten van de dag jouw strategie of edge de grootste kans maakt om uit te spelen.

Trade jij liquidity grabs? 

Kijk dan eens wat er net na de opening of vlak na de lunch gebeurt.

Ben jij een trend surfer?

Dan is het misschien handig om te wachten tot al het opening geweld voorbij is, er een duidelijk richting zichtbaar wordt en in te stappen op een pullback met de trend mee.

En zo zijn er meer voorbeelden, maar je moet altijd experimenteren en testen welke tijd van de dag het beste bij jouw stijl past.

Dit concept van tijdspatronen is dus ook geen trading strategie op zich. Een strategie heeft namelijk ook regels voor entries (waar je instapt), exits (waar je uitstapt), position sizing en riskmanagement.

Speciaal voor stock traders in individuele aandelen

Werkt dit ook voor individuele aandelen? Ja! In mijn voorbeelden heb ik de Nasdaq index futures grafieken gebruikt en dat is feitelijk hoe een verzameling van aandelen zich gedraagt gedurende bepaalde tijden van de dag. En individueel bewegen aandelen vaak ook volgens een eigen ritme.

Als jij een aandelenhandelaar bent, ga dan eens bijhouden hoe jouw favoriete aandelen zich individueel gedragen op een dag in een bepaalde tijdzone. Wanneer bewegen ze? Wanneer bewegen ze niet? Op welk moment van de dag is de kans op een reversal het grootst? etc.

Wanneer je dit gaat bijhouden in je trading journal, ga je vanzelf patronen zien die je kan gebruiken om jouw edge in de markt verder te verscherpen.

Bonustips voor traden met patronen en tijdzones

Zoals met alles in traden en beleggen kunnen belangrijke news events het feestje verpesten. Dat geldt ook voor aanhoudend sentiment, zoals oorlogen en geopolitieke spanningen, maar ook in dat soort nieuwe omstandigheden kan je weer patronen herkennen als ze maar lang genoeg aanhouden.

Je moet het eigenlijk zo zien dat dit de “normale” neigingen zijn van de markt. En dat betekent dat ze ook het beste naar voren komen in normale omstandigheden.

Bij hogere volatiliteit wordt natuurlijk alles uitvergroot. Wijdere ranges, grotere trends en agressievere reversals.

In tijden van lagere volatiliteit, bijvoorbeeld vakantieperiodes, kan het zijn dat er alleen beweging zit in het eerste uurtje en laatste uurtje dat de markt open is. Je moet je afvragen of je dan in de tussentijd wil zoeken naar setups.

Het komt erop neer dat jij voor jezelf een tijdzone leert herkennen, waarbinnen jouw strategie de hoogste win rate en risk to reward ratio geeft. Als je dat kan, geeft dat een stukje extra zelfvertrouwen en uiteraard meer winst!

Bedankt voor het lezen, hopelijk heb je er wat aan, happy trading!

P.S. Heb jij de gratis TradingView Essential deal al gezien t.w.v. $155 per jaar?