Forex trading strategie met de MACD en moving averages

Forex trading was mijn eerste liefde, dus hoogste tijd voor een Forex trading strategie. Het zou maar zo kunnen zijn dat deze trading strategie ook op andere assets werkt, maar ik heb hem getest op het EURUSD Forex pair.

En alhoewel ik zelf meer een swing trader ben die naar de hogere timeframes kijkt, pakken we deze keer de 5 minuten chart. Lekker kort met veel actie dus!


Update: eerste trade op olie is ook geslaagd! 🙂

Benodigde indicatoren voor deze Forex trading strategie

We beginnen natuurlijk eerst met de chart setup. Persoonlijk trade ik zonder indicatoren, maar ik ben er zeker geen tegenstander van. Er zijn namelijk ook heel veel winstgevende strategieën die juist wél indicatoren gebruiken. En als het werk, dan werkt het!

Allereerst pakken we de MACD. Ik ga verder niet in op wat deze indicator precies inhoudt. Mocht je het interessant vinden laat het dan weten in de comments, dan zal ik er een keer een blogpost over maken.

Ik gebruik TradingView voor mijn grafieken. Mocht je nog geen account hebben, maak er dan hier gratis eentje aan…

macd-toevoegen-tradingview
MACD indicator toevoegen aan je grafiek

Klik in TradingView op de indicator knop en zoek naar MACD. Klik op de indicator en hij zal worden toegevoegd onderaan je grafiek. Gebruik de standaardinstellingen.

De volgende indicators die we nodig hebben voor deze Forex trading strategie zijn 2 multi timeframe (MFT) exponential moving averages (EMA):

  • 50 EMA op de 1 uur timeframe
  • 50 EMA op de 15 minuten timeframe

De EMA’s voeg je op dezelfde manier toe als de MACD en doe je dus 2x.

ema-toevoegen-tradingview
EMA’s toevoegen aan je grafiek

Daarna moet je de EMA’s als volgt instellen:

ema-instellen-tradingview
EMA’s instellen

Klik op het tandwieltje naast de EMA, zet indicator timeframe op 15 minutes en de length op 50.

Voor de tweede EMA doe je hetzelfde, maar dan zet je de timeframe op 1 hour.

Je kunt eventueel de kleur en dikte ook aanpassen onder het tabblad style.

Als je dit gedaan hebt, ziet je grafiek er als volgt uit:

forex-trading-strategie-settings
Voorbeeld van de chart met alle indicatoren en instellingen

We gaan dus op zoek naar trades op het Forex pair EURUSD op de 5 minuten timeframe.

En dan nu de regels voor entry, stop loss en target!

Trading regels voor deze Forex strategie

Allereerst gaan we alleen long (kopen) als de 15 minute EMA boven de 1 hour EMA zit en gaan we alleen short (verkopen) als de 15 minute EMA onder de 1 hour EMA zit.

Dus in mijn voorbeeldgrafiek:

  • Blauwe lijn onder oranje lijn = alleen short trades (verkopen)
  • Blauwe lijn boven oranje lijn = alleen long trades (kopen)

Criteria voor een short trade (verkopen)

  • 15 minute EMA onder 1 hour EMA
  • MACD lijnen boven de histogram 0 lijn (midden)
  • Higher high op de candles en lower high op de MACD lijnen (bearish divergence)
  • MACD lijnen mogen de histogram 0 lijn niet kruisen tijdens de divergence
  • Er moet een histogram gap zijn tussen de divergence, dus twee groene heuvels met een rood dal ertussen

Criteria voor een long trade (kopen)

  • 15 minute EMA boven 1 hour EMA
  • MACD lijnen onder de histogram 0 lijn (midden)
  • Lower low op de candles en higher low op de MACD lijnen (bullish divergence)
  • MACD lijnen mogen de histogram 0 lijn niet kruisen tijdens de divergence
  • Er moet een histogram gap zijn tussen de divergence, dus twee rode dalen met een groene heuvel ertussen

Lees meer over divergence in mijn RSI indicator uitleg…

Entry

Als alle criteria zijn afgevinkt wacht je tot de MACD lijnen in de richting van jouw trade kruisen en stap je direct in. Je hoeft dus niet te wachten op een candle close.

Stop loss

Kijk naar de laatste swing low/high en zet je stop loss daar 2 pips boven of onder. Een pip is het 4e decimaal van de koers van een Forex pair (bij JPY pairs het 2e decimaal).

Take profit

Zet je take profit order op 2x de risk. Dus als je stop loss op 10 pips staat, dan neem je winst op 20 pips. Je risk to reward ratio is dus altijd 1:2.

Voorbeeld trades

Dit is natuurlijk allemaal wat abstract als je het zo leest, dus hieronder een aantal voorbeelden.

Trade #1 short

trading-voorbeeld-1-short
Voorbeeld trade #1 – EURUSD short

Ik begin rechtsboven. Daar zie je nog een stukje van de blauwe 15 minute EMA. De 1 hour oranje lijn is niet zichtbaar, maar zit in ieder geval boven de 15 minute. Dat betekent dat we alleen op zoek zijn naar short entries om in te zetten op een dalende koers.

Je ziet dat de price action een higher high maakt met de candlesticks op hetzelfde moment dat de MACD lijnen een lower high maken. Dat is een bearish divergence.

De MACD lijnen zitten boven de 0 lijn, raken maar net de histogram, maar doorkruisen niet de 0 lijn tussen de divergence. De histogram maakt een rood dal in de gap tussen de divergence.

Alle criteria zijn afgevinkt, dus we stappen in op de kruising van de MACD lijnen in de richting van onze trade. De stop loss gaat 2 pips boven de swing high (laatste hoogtepunt van de koers) en de take profit zetten we op 2x de stop loss afstand.

20 candles later wordt het target geraakt. Elke candle is 5 minuten, dus een trade van 1 uur en 40 minuten.

Trade #2

trading-voorbeeld-2-short
Voorbeeld trade #2 – EURUSD short

In deze short hebben we de 1 hour oranje EMA wel in beeld en zien we duidelijk dat de 15 minute EMA eronder zit. De MACD lijnen zitten boven de histogram en maken een lower high, terwijl de candles een higher high maken. Dit is een bearish divergence.

De MACD lijnen raken of kruisen de 0 lijn niet en je ziet het rode dal tussen de divergence.

Alle criteria zijn weer aanwezig, dus we kunnen een short trade openen. Entry op de kruising van de MACD lijnen in de richting van de trade. In dit geval 1.2128. Stop loss 2 pips boven de voorgaande swing high en take profit op 2x de stop loss afstand.

Deze trade duurde 24 candles van 5 minuten en werd dus na 2 uur gesloten met een winst van 8 pips.

Trade #3

trading-voorbeeld-3-long
Voorbeeld trade #2 – EURUSD long

Tot slot een long trade. Hier zien we de 15 minute EMA boven de 1 hour EMA, dus we zoeken alleen naar long setups.

De candles maken een lower low, terwijl de MACD een higher low laat zien onder de histogram. Dit is een bullish divergence. Je ziet ook duidelijk het groene heuveltje tussen de twee rode dalen in het midden van de divergence.

We kopen op de MACD cross in de richting van de trade, met een stop loss 2 pips onder de swing low en een take profit target van 2x de stop loss.

Deze trade liet even op zich wachten, maar uiteindelijk na 11 uur wachten werd het target van 13 pips winst bereikt.

Voor- en nadelen van deze Forex trading strategie

Zoals je kunt zien heeft deze strategie vaste regels en is er weinig ruimte voor eigen interpretatie. Hierdoor blijft alles goed meetbaar. Het is wel belangrijk dat je divergences kunt spotten en dat kost misschien even tijd.

Zoals met alle trading strategieën kies je ook hier alleen voor de overduidelijke setups. Als je twijfelt neem je de trade niet. Simpel.

Het grootste voordeel van deze trading strategie is de win rate voor EURUSD zit ik momenteel op 61% na een backtest van 100 trades. Het nadeel is echter dat deze strategie weinig setups geeft.

Ik denk zelfs dat je de win rate nog verder omhoog kunt krijgen als je ook rekening houdt met belangrijke support en resistance levels.

We traden op de 5 minuten timeframe en dat betekent dat de bewegingen procentueel vrij klein zijn. Je zal dus een hefboom moeten gebruiken of een flink account moeten hebben om het de moeite waard te maken.

Conclusie Forex trading strategie

Hoewel ik zelf meer van pure price action houdt, ben ik toch wel onder de indruk van deze strategie. Er zijn eigenlijk maar weinig dingen waar je rekening mee moet houden. Bepaal de trend door de moving averages, zoek naar divergence tussen de candles en de MACD en stap in als alle lichten op groen staan.

Ik ga deze Forex trading strategie nog verder testen op GBPUSD, AUDUSD, USDJPY en USDCAD om te zien wat de resultaten daarop zijn. Uiteraard zal ik deze blogpost updaten zodra ik meer data heb.

Voor nu kun je natuurlijk ook zelf risicoloos oefenen met deze strategie op een gratis demo account. Bijvoorbeeld bij onderstaande broker.

78,77% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder.

Deze broker is trouwens ook te koppelen aan TradingView, zodat je rechtstreeks vanaf de charts kunt traden. Dat is wel zo prettig, aangezien je op een korte timeframe handelt.

Mocht je vragen hebben, stel ze dan gerust hieronder in de comments en ik zou het leuk vinden als je deze blogpost deelt op jouw social media.

Er wordt geen informatie, noch financieel advies met betrekking tot online handelen aangeboden via contact.

Abonneer
Laat het weten als er
guest
7 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Paul
Paul
3 maanden geleden

Vanuit Belgie is het precies niet meer mogelijk om nog ergens Forex te traden, zelfs bij Etoro is het niet meer mogelijk. Trouwens ik heb Mark zijn cursus gevolgd en ik kan het voor iedereen aanraden! Top

pascal
pascal
3 maanden geleden

Even uittesten

Joeri
Joeri
3 maanden geleden

Hello,

Wat een gedetailleerde uitleg . Ben zelf een ‘naked trader ‘ voor het volle pond . Wat een zegen om prijsactie te begrijpen .
Maar deze deskundige uitleg heeft me nieuwsgierig gemaakt . Ga het uittesten … met plezier .
Echt benieuwd …
Groetjes
Joeri

BoLo
BoLo
22 dagen geleden

Al enige maanden van alles aan het lezen en youtube’s aan het bekijken over crypto, boekwerken vol met notities meegeschreven en nu pas heb ik het idee dat ik gevonden heb wat ik nodig heb. Een duidelijke en stapsgewijze uitleg. Ik heb je pas 20 minuten geleden ontdekt en ben pas bij het instellen van de indicatoren maar voel nu al de behoefte om dit bericht te schrijven, je maakt me blij! Zou ik die eerste trade dan binnenkort toch durven te maken? Ben nu al benieuwd naar wat ik hier nog meer ga vinden, ik zet je als bookmark. Thanx anyway!:)